岗位职责:
1、主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发；
2、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记；
3、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询；
4、要随时掌握银行存款余额；
5、登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”；
6、每星期要填报资金收入及支出的明细表；
7、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况；
