基金会计
职位描述
岗位职责:
1、负责产品估值,对产品所发生的投资、申购赎回等各种事项进行全面、及时、准确的会计核算,与托管行进行对账,并完成净值披露;
2、负责投资交易系统的资金和证券增减操作、日终清算以及与估值系统对账工作,负责日初头寸管理和证券管理;
3、支持投资部门完成各类场外业务,参与盘中头寸控制;
4、根据法规要求,准确、及时地编制和披露各类报告,提供精准的财务信息;
5、支持创新业务,为新业务提供及时、准确的会计核算,确保新业务顺利开展。
任职要求:
1、本科以上学历,金融、经济、会计等相关专业,具备基金从业资格者优先;
2、为人正直、原则性强、具有进取精神;
3、工作认真、细致、勤奋,具有良好的团队合作能力,较强的沟通能力和责任心。