估值核算岗
职位描述
岗位职责:
1、根据《会计法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》及管理人、托管人职责、托管合同的要求,负责公、私募基金的资产估值、会计核算工作,保证基金估值核算业务的准确、及时、合规、合理。
2、与基金托管人、管理人核对交易记录、资金账目和证券账目记载的准确性。
3、编制各种估值核算报表以及相关数据报表的报送工作。
4、其它相关职责。
任职资格:
1、专业能力:学历,会计、金融、财务等相关专业。
2、学历、知识要求:全日制硕士及以上学历。
3、工作经验:2年以上基金估值相关工作经验。
4、其他要求:耐心、细致、认真、责任心强、能够熟练操作office软件。