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职位详情

估值核算岗

上海|2020-01-29
10k-15k
基本信息
公司行业证券
所属部门资产托管部
公司规模10000人以上
公司性质国企
公司地址

天钥桥路93号8楼

职位描述

岗位职责:
1、根据《会计法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》及管理人、托管人职责、托管合同的要求,负责公、私募基金的资产估值、会计核算工作,保证基金估值核算业务的准确、及时、合规、合理。
2、与基金托管人、管理人核对交易记录、资金账目和证券账目记载的准确性。
3、编制各种估值核算报表以及相关数据报表的报送工作。
4、其它相关职责。

任职资格:
1、专业能力:学历,会计、金融、财务等相关专业。
2、学历、知识要求:全日制硕士及以上学历。
3、工作经验:2年以上基金估值相关工作经验。
4、其他要求:耐心、细致、认真、责任心强、能够熟练操作office软件。

岗位要求
学历要求硕士
性别要求不限
专业要求不限
工作年限二年以上
语言要求不限
年龄要求不限
企业介绍

兴业证券股份有限公司(601377 SH)是中国证监会核准的全国性证券公司,经营范围包括证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券投资基金托管业务;为期货公司提供中间介绍业务;互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 兴业证券注册地设在福州市,注册资本66.97亿元,第一大股东为福建省财政厅。公司始终把建立健全法人治理放在首要位置,按照《公司法》和《证券公司治理准则》等法律法规制定公司章程,发挥股东大会、董事会和监事会职能,形成与经营层相互促进和相互制衡的良性机制。 兴业证券前身可追溯至1991年设立的兴业银行证券业务部,1994年在证券业务部基础上改组设立福建兴业证券公司,1999年根据国家关于金融业“分业经营和分业管理”的政策要求,改制增资并与兴业银行脱钩,更名为兴业证券股份有限公司。2010年10月,公司在上海证券交易所首次公开发行并上市(601377 SH)。

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