资金计划
职位描述
岗位职责
负责编制、审核年度资金计划、月度资金计划;
1.预测、审核年度利息支出、财务费用、综合资金成本,为降低融资成本和财务费用提供支持;
2.结合下属公司资金业务需求及现金流特点,逐步推广资金计划管理体系,为下属公司各项业务提供支持;
3.审核下属公司资金周报,监控并保持稳定资金余额,保障资金安全;
4.制定总部资金计划相关制度和运作管理办法并持续更新,规范流程并提升效率;
5.根据资金计划实际执行情况,汇总资金计划准确率成因,持续提高资金计划数据质量;
6.参与资金调配、现金投资方案的制定;
7.定期出具资金分析相关报告;
任职要求:
本科以上学历,金融、会计、经济等相关专业,具备10年以上资金计划管理工作经验;
1.具有较强的逻辑分析能力和风险意识;
2.具备财务管理、会计等方面的专业知识背景以及实务经验;
3.具有较强的协调组织能力、团队协作能力和沟通能力;