本地基金托管基金核算岗
职位描述
主要职责:
1.基金资金调拨单的编制、会计凭证的录入;
2.根据交易运行岗传来的交易数据产生账务数据库,并产生清算汇总信息,进行基金财产明细核算;
3.读取交易运行岗传来的行情数据,对基金财产进行估值,编制估值表;
4.打印基金会计核算的凭证、账簿及相应的报表;
5.登记保管会计账册;
6.每日对资金清算岗填制的资金划拨单进行复核,并加盖基金财务专用章;
7.每日对基金管理人传来的总账余额表、估值表进行核对;
8.每日编制基金财产投资组合表送交数据处理岗;
9.每日编制银行头寸表送交资金清算岗;
10.每日对基金核算账务数据进行备份;
11.每日编制基金资产负债表、损益表并与基金管理人进行核对;
12.每月核对基金管理人编制的各席位交易量及佣金统计表并回函确认;
13.每月编制托管费计提及实收情况明细表送交监督稽核组;
14.负责核对基金管理人对外披露的信息是否真实、准确;
15.定期核对基金持有的证券余额;
16.负责保管和使用基金财务专用章。
岗位要求:
1. 本科学历以上。
2. 在托管银行或者大中型基金管理公司从事本地公募基金核算的经验至少3年以上。
3. 具有基金从业资格。
4. 从事过公募基金托管牌照申请的优先考虑。
5. 流利的英语和普通话。