基金会计
职位描述
工作内容:
(1) 负责公司旗下产品的日常财务核算工作,包括估值、提供可用头寸、与托管银行对帐及业务复核等工作;
(2) 负责协助托管银行开立各产品各类资产帐户;
(3) 负责日常交易清算业务的处理;
(4) 基金及其他产品销售数据和投资交易、权益数据的读取、维护;
(5) 产品财务会计报表和公告的编制,包括但不限于净值报告、月度、季度、半年度、年度定期报告财务和投资组合部分以及其他与财务信息有关内容的编制等;
(6) 负责相关业务部门的业务咨询;
(7) 参与公司对新业务、新产品的估值核算研究工作,包括整理、提交业务需求;
(8) 负责相关业务系统测试,编制测试报告。
应聘要求:
(1) 本科及以上学历,会计、财务管理、金融类相关专业;
(2) 具备两年及以上基金公司、会计师事务所、托管银行等行业会计相关工作经验者;
(3) 学习能力强,具备良好的沟通协调能力;
(4) 踏实稳重,认真负责,具备较强的抗压能力;
(5) 熟练掌握各类办公软件。